דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים הוא דוח כספי המציג את תנועות הכסף של חברה בתקופה מסוימת, לפי פעילות שוטפת, השקעה ומימון. הדוח משלים את דוח רווח והפסד בכך שהוא מראה אם הרווחים מתורגמים למזומנים, ומהם המקורות והשימושים העיקריים של הנזילות.