סיכון ריכוזיות

סיכון ריכוזיות נוצר כאשר חלק גדול מהתיק חשוף לנכס, מנפיק, ענף, מדינה או גורם סיכון יחיד. פיזור עשוי להפחית אותו, אך אינו מבטל הפסדים או סיכונים מערכתיים.